企业费用报销的管理制度怎么写
购置办公用品及日常支出（修车配件、维修购配件、材料）等物资，应附收款单位开列的详细明细清单（清单所盖印章必须与开据发票一致），作为原始发票的必需附件，否则不予报销。以下是小编整理的企业费用报销的管理制度，欢迎大家借鉴与参考！
企业费用报销的管理制度怎么写（篇1）
为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，规范出差人员的审批及报销程序，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况，特制定本规定。
原则
一、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签字、部门经理签字、财务部门审核、相关程序审批后，出纳方可付款。
二、加强报销管理，当月账，当月了，25日以后的账最迟不得超过下月5日。
三、为了分清责任，进步部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。
借支管理
一、借款管理规定
（一）出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续，核销日期最晚不得超过次月发工资日。
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