公司制定财务管理制度.docx

公司制定财务管理制度 　　制度和制度中的人都是社会运作和发展的重要组成部分，缺一不可。好的公司制定财务管理制度要怎么写？小编给大家带来公司制定财务管理制度，供大家参考。 　　公司制定财务管理制度篇1 　　一、现金的日常管理 　　（一）出纳人员负责公司的现金收支与保管、银行存款的结算与核对工作、现金账和银行存款日记账的登记工作。 　　（二）当天发生的现金收支，必须及时入账，不得无故拖延。 　　（三）库存现金实行限额管理。即按3天的日常开支核定，初定为20000元。日现金结存数不得超过核定限额，超过部分应及时送存银行，以保证现金安全；也不得低于限额，不足部分应及时补足。 　　（四）库存现金应做到日清月结，由财务主管人员进行定期或不定期检查并记录，做到账实相符。 　　（五）出纳人员对银行存款余额应做到心中有数，不得签发空头支票或签发与预留印鉴不符的支票。 　　（六）银行存款要及时对账，尽量做到账账相符；月底按时与银行对账，打印对账单。 　　二、现金的收入管理 　　（一）各种收入都应由出纳集中办理，其他任何部门和个人，均不得出具收款凭证。 　　（二）收款开具，一式三联，其中一联给客户，一联留存，另一联交会计入账